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※星月聊金:运用技术指标老是亏钱?如何走出陷阱?

已有 273 次阅读2018-10-19 10:41 |系统分类:财经| 黄金 分享到微信

   技术分析和迷宫一样,进去容易出来难,有的人一生都被困在这个迷宫里,这也是交易行业残酷的一面。

   

      初入行的时候,看着上跳下窜的走势图,大多数人难免都会有些激动和兴奋,然而随着时间的推进,愈发觉得这个市场有学不完的知识。从追寻感觉到执迷于技术,这个过程是每一个交易者的必经之路,但技术具体是什么,每个人的理解和回答都可能有所不同。 

       

      技术分析是资金面分析?还是K线组合?指标分析?或者黄金分割理论?波浪理论?每一种分析理论,本身都没有问题,这些理论都能赚到钱,但是有一个前提,这个前提就是你要先走出这个技术分析的迷宫,把这些理论全部丢掉,理解透彻最核心的内容之后,再回过头来选择相信一套理论,否则这些理论不但让你赚不到钱,还会让你迷失。

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       那么核心的内容到底又是什么呢?其实就是了解概率、了解“优势”。对于以上所提及的所有交易方法,你都可以融合自己的理解后写一段代码,用过去5年的历史数据回测一遍。回测结果会告诉你,这些分析方法到底能不能为你指路。

    

         就个人而言,我本身并不懂太多的分析方法,特别是比较深奥的波浪理论、江恩理论等,这些理论我都没有回测过,也不想去深入研究,所以我无权给予评价。但是我要告诫大家的是,所有技术分析方法,必须要有一个灵魂,这个灵魂就是交易理念。若没有交易理念,而沉迷研究交易方法,则你注定会迷失在这座迷宫里面。

     

         交易理念其实并不难理解,简而言之,就是你对这个市场的理解。每个人对市场的理解都是不同的,这没有一个标准答案。很多人不愿意看关于交易理念的文章,而执迷于了解别人用了哪种技术分析方法,这种浮躁的心态注定无法赚到钱。

      

       其实交易方法遍地可见,比如按照5日和20日均线决定多空,又或者按照20日通道或者30日通道决定多空等等,但是运用这些方法就一定能赚到钱吗?实际上,这些方法均不能改变市场中赚钱人数的比例,长期来看这些方法都可以赚到钱,而且收益不会比专业机构的低,但在交易核心理念的问题没解决之前,这些方法对于你而言就如废纸。为什么呢?因为这些方法是建立在趋势交易的理念之上的。光就趋势交易而言,若想赚钱,你首先要理解以下几个关键点:

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         首先,你要理解趋势交易的本质是什么。从人性的角度讲,趋势交易是一种反人性的交易方式,它是利用人性中的赌徒心态,实现与大部分交易行为相反的一种交易模式。长期看来,顺应人性的交易方法几乎都会亏钱,趋势交易这种反人性的方法反而能够赚钱。不过市场中70% 以上的时间都处于震荡,出现趋势的时候并不多。


其次,你要理解趋势交易结果的概率分布。趋势交易方法是用少数的大赚来弥补多数的小赔,实现概率上的胜利。你要知道,趋势交易方法的胜率还不到40%,而且容易出现连续亏损的情况。


         然后,你要知道用某个方法能不能跟踪到所有趋势。趋势交易的任何方法,在趋势形成的时候,均会发出开仓信号,只是时间早迟的问题。举个例子,没人能保证每次5日均线突破20日均线都会出现一波趋势行情,但是任何趋势行情都是从5日均线突破20日均线开始的。


          最后,你还要知道趋势交易者该如何进行资金管理。做好资金管理的前提是要解决买卖规则、市场选择等环节,在买卖规则都没解决的情况下,资金管理无从谈起。资金管理永远无法将一个稳定亏损的策略做到盈利,相反,不当的资金管理却有可能使稳定盈利的策略亏损甚至破产。上面所讨论的几点都关乎交易理念,每一条都很重要,如果这些问题得不到解决,交易方法再有效合理,最终也只会以失败告终。

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文/星月聊金/(v,q同号2701841414)










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